[快讯]国投瑞银成长优选混合公布第三季报 十大重仓股
- 财经新闻
- 2023-10-24
- 67903
CFi.CN讯:国投瑞银成长优选混合 (基金代码:121008)公布 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金2023年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) |
1.本期已实现收益 | -16,542,351.96 |
2.本期利润 | -23,662,468.54 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0275 |
4.期末基金资产净值 | 414,957,795.64 |
5.期末基金份额净值 | 0.5251 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例(%) |
1 | 002311 | 海大集团 | 747,913.0 0 | 33,843,063.25 | 8.16 |
2 | 600845 | 宝信软件 | 456,066.0 0 | 20,605,061.88 | 4.97 |
3 | 600309 | 万华化学 | 214,300.0 0 | 18,926,976.00 | 4.56 |
4 | 600426 | 华鲁恒升 | 552,800.0 0 | 17,744,880.00 | 4.28 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 71,900.00 | 17,220,050.00 | 4.15 |
6 | 300015 | 爱尔眼科 | 952,600.0 0 | 17,118,222.00 | 4.13 |
7 | 603345 | 安井食品 | 131,100.0 0 | 16,256,400.00 | 3.92 |
8 | 002436 | 兴森科技 | 1,111,000. 00 | 13,565,310.00 | 3.27 |
9 | 600026 | 中远海能 | 1,002,800. 00 | 13,557,856.00 | 3.27 |
10 | 002415 | 海康威视 | 383,700.0 0 | 12,969,060.00 | 3.13 |