20泗阳债 (152699): 2020年泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券2023年分期偿还本金公告

原标题:20泗阳债 : 2020年泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券2023年分期偿还本金公告

6、债券期限及还本付息方式：：本期债券为 7年期，同时设置本
金提前偿付条款。本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付
息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人
所持 债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另
计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

7、票面利率：5.48%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020年 12月 28日
至 2027年 12月 27日，本期债券付息日为计息期限的每年 12月 28
日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年 12月 27日。截至该日收市后，本期债
券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑
付。

2、分期偿还方案
本期债券将于 2023年、2024年、2025年、2026年和 2027年的
每年 12月 28日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1个交易日）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100元×（1-20%）
= 80元。

4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20

三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债
券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额
划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结
算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取分期偿还本金。


四、相关机构及联系方式
1、发行人：泗阳县佳鼎实业有限公司