[快讯]大中矿业:部分募投项目变更并投入建设新项目

　　CFi.CN讯：（一）募集资金投资项目基本情况
1、IPO募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,894万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 8.98元，共计募集资金总额 196,608.12万元，扣除发行费用 15,083.33万元，公司实际募集资金净额为人民币 181,524.79万元。上述募集资金已于 2021年 4月 26日划至指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 4月 26日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]3381号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司、公司全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司（以下简称“金日晟矿业”）、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至 2023年 10月 31日，公司累计已使用募集资金情况如下：
单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金 金额	已投入募集资金 金额
重新集铁矿采选工程项目	270,847.00	50,200.00	34,544.76
150万吨/年球团工程	52,951.00	42,200.00	19,248.49
周油坊铁矿年产140万吨干抛废石 加工技改项目	10,558.00	10,500.00	967.99
重新集铁矿185万吨/年干抛废石加 工技改项目	11,702.00	9,800.00	2,706.62
补充流动资金	70,000.00	68,824.79	68,824.79
合计	416,058.00	181,524.79	126,292.65

2、可转债募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1498号)核准，公司公开发行可转换公司债券 1,520万张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，实际募集资金总额为人民币 152,000.00万元。扣除发行费用（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 1,503,909,782.03元。上述募集资金已于 2022年 8月 23日划至指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 8月 23日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6405号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司、公司一级全资子公司金日晟矿业和二级全资子公司安徽金巢矿业有限责任公司（以下简称“金巢矿业”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至 2023年 10月 31日，公司累计已使用募集资金情况如下：
单位：万元

项目名称	项目投资总 额	拟投入募集资 金金额	已投入募集资 金金额
选矿技改选铁选云母工程	32,676.51	24,392.54	9,773.03
智能矿山采选机械化、自动化升级 改造项目	50,866.06	46,265.43	9,202.57
周油坊铁矿采选工程	405,315.86	35,748.85	2,789.77
补充流动资金及偿还贷款	45,593.18	45,593.18	45,528.48
合计	534,451.61	152,000.00	67,293.85

（二）本次变更募集资金投资项目的情况
根据公司的战略定位、经营规划，为提高募集资金使用效率，增强公司盈利能力，经审慎研究，公司拟将可转债募投项目“选矿技改选铁选云母工程”剩余的部分募集资金和IPO募投项目“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”；将IPO募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”。本次拟变更募投项目募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

变更前募投项目					变更后募投项目
项目名称	实施主体	原计划拟 使用募集 资金金额	截至2023年 10月31日已 投入募集资 金金额	截至2023年 10月31日剩 余募集资金 金额	项目名称	实施主体	拟变更投 入新项目 募集资金 金额
选矿技改选铁 选云母工程	安徽金巢矿业 有限责任公司	24,392.54	9,773.03	14,895.72	一期年产2万吨 碳酸锂项目	湖南大中 赫锂矿有 限责任公 司	12,003.08
重新集干抛废 石技改项目	安徽金日晟矿 业有限责任公 司	9,800.00	2706.62	7,324.24	一期年产2万吨 碳酸锂项目
							7,324.24
周油坊干抛废 石技改项目
		10,500.00	967.99	9,821.18	年处理1200万吨 含锂资源综合回 收利用项目
							9,821.18

注：“选矿技改选铁选云母工程”预留 2,892.64万元用于设备尾款、工程质保金的结算。

综上所述，本次变更的募集资金金额共 29,148.50万元，其中IPO募集资金金额为 17,145.42万元，占IPO募集资金净额的 9.45%；可转债募集资金金额为12,003.08万元，占可转债募集资金净额的 7.98%。变更后，“一期年产 2万吨碳酸锂项目”拟投入募集资金 19,327.32万元，“年处理 1200万吨含锂资源综合回收利用项目”拟投入募集资金 9,821.18万元。

（三）变更募集资金用途的决策程序
公司于 2023年 12月 20日召开第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，全票审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》，同意公司本次变更部分募投项目事项，并由新的实施主体湖南大中赫进行新项目的建设。本事项尚需提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。

公司本次变更部分募投项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。拟变更的新项目已分别取得临武产业开发区、临武县发展和改革局的立项备案证明，“一期年产 2万吨碳酸锂项目”已取得湖南省发展和改革委员会的能评批复。公司本次变更部分募投项目符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》关于上市公司变更募投项目的相关规定。