23闽冶02 : 国泰君安证券股份有限公司关于福建省冶金（控股）有限责任公司董事长发生变动的临时受托管理事务报告

原标题:23闽冶02 : 国泰君安证券股份有限公司关于福建省冶金（控股）有限责任公司董事长发生变动的临时受托管理事务报告
债券简称：23闽冶01 债券代码：115712.SH 债券简称：23闽冶02 债券代码：115713.SH 国泰君安证券股份有限公司 关于福建省冶金（控股）有限责任公司董事长发生变 动的临时受托管理事务报告 债券受托管理人（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）
2024年 1月
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“福建冶金”或“发行人”）对外公布的《福建省冶金（控股）有限责任公司关于董事长发生变动的公告》等相关信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料等。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录
一、 本次债券获批情况............................................................................................................4
二、 本次债券的主要条款........................................................................................................4
三、 本次债券的重大事项........................................................................................................4
四、 提醒投资者关注的风险....................................................................................................6
五、 受托管理人的联系方式....................................................................................................6
一、 本次债券获批情况
（一）“23闽冶 01”“23闽冶 02”：
经发行人股东及董事会审议通过及中国证券监督管理委员会同意，发行人于2021年9月3日获得面向专业投资者发行面值不超过60亿元（含）的公司债券的注册（证监许可〔2021〕2893号）。

2023年7月24日，发行人成功发行了6亿元公司债券（品种一债券简称：23闽冶01；品种二债券简称：23闽冶02）。

二、 本次债券的主要条款
（一）“23闽冶 01”“23闽冶 02”

1、债券名称：福建省冶金（控股）有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称：23闽冶01、债券代码：115712.SH；品种二债券简称：23闽冶02、债券代码：115713.SH）。

2、本期发行规模：本期债券发行规模不超过6.00亿元（含6.00亿元）。

3、债券品种和期限：本期债券分为两个品种，其中品种一为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为5年期。

4、担保情况：本期债券无担保。

5、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还公司债务。

6、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人其他同类债务。

三、 本次债券的重大事项
国泰君安作为“23闽冶01”、“23闽冶02”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本次债券重大事项向投资者提示。

根据发行人披露的《福建省冶金（控股）有限责任公司关于董事长发生变动的公告》，相关重大事项如下：
“一、基本情况
（一）原任职人员的基本情况

姓名	职务	任职起止日期
郑震	党委书记、董事长、法 定代表人	2017年12年21日 至2023年12月31日

郑震，1968年01月生，中共党员，在职本科学历。历任福建省轻工厅生产财务处科员；福建省轻工厅生产财务处副主任科员；福建省金皇贸易公司总经理助理；福建省金皇贸易公司副总经理；福建省轻纺（控股）有限责任公司财务部副经理；福建省青山纸业股份公司党委委员、常务副总经理、董事会秘书，兼任福建青嘉实业公司、深圳恒宝鼎投资公司、厦门青润技术公司董事长、总经理；福建省轻纺（控股）有限责任公司财务部经理，福建化纤集团有限公司、省南纸股份公司董事；福建省轻纺（控股）有限责任公司党组成员、副总经理；共青团福建省委副书记；福建省轻纺（控股）有限责任公司总经理、副董事长、党组副书记；福建省能源集团有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记。本次公告发布前任福建省冶金（控股）有限责任公司党委书记、董事长、董事，福建省稀有稀土（集团）有限公司董事长、董事。

（二）人员变动的原因和依据
根据《福建省人民政府关于郑震免职的通知》（闽政文〔2023〕549号），免去郑震同志福建省冶金（控股）有限责任公司董事长（法定代表人）职务。

上述变动发生后，公司董事长暂缺，新任董事长待由相关政府部门委任。

（三）人员变动所需程序及其履行情况
上述人员变动事宜已经福建省人民政府决定，相关工商变更备案手续尚待进一步办理。

（四）代履职人员基本情况
根据公司章程，代履职人员基本情况如下：

姓名	职务	任职起止日期
杨方	党委副书记、副董 事长	2024年1月3日至新聘任人员到任

二、影响分析和应对措施
司章程规定。本次人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关监管规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。”

四、 提醒投资者关注的风险
作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安特此提醒投资者关注福建省冶金（控股）有限责任公司董事长发生变动对发行人日常管理和偿债能力的影响。未来国泰君安将督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定，做好信息披露工作。

五、 受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：李丽娜、陈成业
联系电话：021-38677929