中天科技(600522):江苏中天科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品

原标题:中天科技:江苏中天科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码：600522 证券简称：中天科技 编号：临2024-007 江苏中天科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 委托理财种类：低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。

● 委托理财金额：投资总额度不超过10亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

● 已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。该议案无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、委托理财概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，提高资金使用效率，增加公司收益。

2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币10亿元闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，在该额度内由公司循环滚动使用。

3、资金来源
资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

4、投资方式
为控制风险，可投资于低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。

5、投资期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序
公司于2024年1月15日召开第八届董事会第二十次会议，以记名投票的方式审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司拟购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）控制投资风险措施
1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、安全性、期限和收益率选择合适的产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审核，然后再由董事长审批。

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响
在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分地预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展。同时，通过选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的低风险产品，整体投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“其他非流动金融资产”，其利息收益计入利润表中的“公允价值变动”或者“投资收益”（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

特此公告。


江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月十五日